4月22日,據(jù)證監(jiān)會(huì)消息稱,4家公司首發(fā)申請(qǐng)過會(huì),其中安徽迎駕貢酒股份有限公司IPO項(xiàng)目成功過會(huì),其也成為繼今世緣之后,安徽第三家成功上市的酒企,同時(shí)也將成為A股上市白酒企業(yè)第16家。
招股書內(nèi)容
1、公司擬投入募集資金8.84億元
◆用途:用于優(yōu)質(zhì)酒陳釀及配套設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目。
◆目的:募集資主要用于擴(kuò)大高檔白酒產(chǎn)能。
◆背景:隨著茅臺(tái)、五糧液等高端白酒企業(yè)逐步實(shí)施腰部產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略,力推中低價(jià)位產(chǎn)品,搶占大眾消費(fèi)市場(chǎng),正好沖擊迎駕貢酒擴(kuò)張產(chǎn)能的產(chǎn)品,與該公司產(chǎn)品形成激烈競(jìng)爭(zhēng)。
2、2014年業(yè)績(jī)下滑
◆2014年該公司的白酒銷售額和銷售量均出現(xiàn)一定程度的下滑。2014年該公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26.59億元,較2013 年下降14.08%。
◆主要銷售市場(chǎng)區(qū)域:安徽省
◆2012年—2014年,該公司在安徽市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別占其當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的64.89%、63.23%和60.94%。
3、數(shù)據(jù)分析
◆應(yīng)收票據(jù):2012年—2014年,迎駕貢酒應(yīng)收票據(jù)余額分別為4377.57萬元、2715.91萬元和2.42億元,占各期末流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為1.95%、1.34%和10.22%,2014年較2013年的環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)8倍。公司2014年末應(yīng)收票據(jù)較2013年末增加2.15億元。
◆應(yīng)收賬款:2012年—2014年,公司應(yīng)收賬款凈額分別為6866.16萬元、7442.11萬元和7209.90萬元,占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為2.05%、2.19%和2.44%。
◆預(yù)收賬款:2012年—2014年,迎駕貢酒預(yù)收款項(xiàng)余額分別為5.91億元、3.54億元和4.19億元。
4、外購(gòu)基酒數(shù)量
2011年—2013年,迎駕貢酒外購(gòu)基酒的數(shù)量分別為1.69萬噸、1.71萬噸和2.27萬噸,而中高檔白酒產(chǎn)量為 1.23萬噸、1.3萬噸和1.2萬噸。
5、存貨情況
2012年—2014年,公司的存貨主要由原材料、庫(kù)存商品和半成品構(gòu)成。
上述三者合計(jì)占存貨的比重為94.70%、93.22%和94.25%。
公司報(bào)告期內(nèi)存貨穩(wěn)步增長(zhǎng),已由2012年末的10億元增長(zhǎng)至2014年末的11.81億元,其中半成品增長(zhǎng)較快,半成品占存貨的比重已由2012年末的49.60%增長(zhǎng)至2014年末的69.44%。
迎駕貢酒IPO上市歷程
◆2012年計(jì)劃登陸A股市場(chǎng),但未能如愿。
◆2014年5月28日,安徽迎駕貢酒因“發(fā)行人主體資格存疑或中介結(jié)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為受限導(dǎo)致審核程序無法繼續(xù)”而處于中止審查狀態(tài)。
◆2014年9月4日,公司因“申報(bào)文件不齊全”被蓋上了“中止審查”的印記。
◆2015年2月5日,迎駕貢酒再次在證監(jiān)會(huì)上披露了招股說明書。
安徽白酒沖擊IPO上市
◆安徽口子酒業(yè):因?yàn)?ldquo;申請(qǐng)文件不齊備導(dǎo)致審核程序無法繼續(xù)”。據(jù)其最新披露的招股書預(yù)申報(bào)稿,擬發(fā)行超過6000萬股,募資投向資金需求高達(dá)9.76億的優(yōu)質(zhì)白酒釀造技改項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等項(xiàng)目。
◆2014年5月14日,江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)獲得通過。該公司成功上市后,將成為A股上市白酒企業(yè)第15家。